招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金A类(010018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0422

累计净值:1.0422 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李毅,林澍 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.781亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,379,292.04 13.67
2 固定收益类投资 645,676,109.11 82.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,996,510.62 0.51
6 其他资产 21,959,899.00 21,959,899.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,361,963.77 13.43
2 固定收益类投资 691,558,893.88 75.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,006,455.50 6.37
5 银行存款和结算备付金合计 37,746,655.33 4.14
6 其他资产 1,118,909.65 1,118,909.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,953,145.06 14.47
2 固定收益类投资 785,574,723.20 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,683,005.29 0.61
6 其他资产 464,509.79 464,509.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,236,740.75 10.03
2 固定收益类投资 977,266,199.49 88.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,980,347.47 0.54
6 其他资产 14,170,649.70 14,170,649.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,086,440.78 7.42
2 固定收益类投资 1,217,983,061.71 91.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,434,651.14 0.71
6 其他资产 8,095,520.04 8,095,520.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,300,138.09 6.29
2 固定收益类投资 1,456,699,321.65 92.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,482,609.97 0.66
6 其他资产 12,343,466.76 12,343,466.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,104,057.36 3.63
2 固定收益类投资 1,587,860,369.09 89.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,468,369.27 6.20
6 其他资产 3,249,825.01 3,249,825.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,414,602.73 12.95
2 固定收益类投资 1,804,394,280.45 83.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,862,282.53 1.89
6 其他资产 32,277,283.90 32,277,283.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,372,678.30 4.36
2 固定收益类投资 3,079,831,904.10 87.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,863,283.14 6.54
6 其他资产 53,824,402.45 53,824,402.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 821,014,773.82 10.90
2 固定收益类投资 6,467,460,631.53 85.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 57,147,804.42 0.76
6 其他资产 138,634,569.24 138,634,569.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 905,005,472.87 11.23
2 固定收益类投资 6,858,842,621.00 85.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,082,581.14 1.63
6 其他资产 163,301,195.65 163,301,195.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 771,243,380.04 10.39
2 固定收益类投资 6,447,861,620.00 86.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 101,618,523.05 1.37
6 其他资产 79,511,951.70 79,511,951.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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