富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(010030)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0788

累计净值:1.0788 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,622,099.36 22.89
2 固定收益类投资 275,165,404.99 50.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,103,074.29 20.76
5 银行存款和结算备付金合计 28,648,447.75 5.31
6 其他资产 448,498.77 448,498.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,191,738.05 22.16
2 固定收益类投资 443,207,741.16 57.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,133,448.63 14.86
5 银行存款和结算备付金合计 30,945,785.38 4.03
6 其他资产 9,434,695.13 9,434,695.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,625,182.24 35.04
2 固定收益类投资 329,425,931.83 49.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,025,332.83 11.20
5 银行存款和结算备付金合计 25,652,215.54 3.88
6 其他资产 213,418.52 213,418.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,560,713.97 18.70
2 固定收益类投资 539,492,425.95 70.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,864.00 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 53,430,343.28 7.01
6 其他资产 17,029,907.44 17,029,907.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,568,979.78 13.87
2 固定收益类投资 519,316,339.91 66.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,007,588.89 12.78
5 银行存款和结算备付金合计 54,068,675.83 6.91
6 其他资产 565,263.56 565,263.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,488,172.22 29.30
2 固定收益类投资 689,312,008.88 63.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,890,506.17 5.82
6 其他资产 11,608,999.04 11,608,999.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,702,145.50 30.12
2 固定收益类投资 473,977,079.28 51.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,044,705.34 14.48
5 银行存款和结算备付金合计 17,650,316.62 1.92
6 其他资产 17,246,660.37 17,246,660.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 306,785,020.08 26.77
2 固定收益类投资 710,340,000.00 61.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,895,182.78 5.66
6 其他资产 63,925,177.81 63,925,177.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,076,686.66 30.12
2 固定收益类投资 579,705,000.00 52.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,000.00 14.38
5 银行存款和结算备付金合计 22,746,817.83 2.04
6 其他资产 14,828,024.44 14,828,024.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,610,124.83 21.42
2 固定收益类投资 496,512,336.94 58.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,000,000.00 16.54
5 银行存款和结算备付金合计 22,813,394.86 2.68
6 其他资产 9,711,584.99 9,711,584.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,098,391.56 12.82
2 固定收益类投资 763,015,000.00 84.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,733,854.86 1.63
6 其他资产 11,554,243.66 11,554,243.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,727,135.84 15.29
2 固定收益类投资 774,959,000.00 81.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,902,411.15 0.83
6 其他资产 24,241,928.89 24,241,928.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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