安信成长精选混合型证券投资基金C类(010034)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,031,762.97 | 88.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,552,195.89 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,319,088.03 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 2,865,193.22 | 2,865,193.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,649,428.09 | 89.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,682,599.46 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,058,419.42 | 4.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,442,594.60 | 1,442,594.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,234,922.54 | 80.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,228,498.63 | 6.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,536,037.03 | 11.30 |
| 6 | 其他资产 | 2,222,386.87 | 2,222,386.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,704,844.83 | 80.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,157,615.89 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,717,468.62 | 13.51 |
| 6 | 其他资产 | 2,031,101.24 | 2,031,101.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,623,254.58 | 87.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,290,189.04 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,399,932.78 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 1,760,416.35 | 1,760,416.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,493,466.59 | 81.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,753,530.61 | 8.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,596,155.53 | 10.32 |
| 6 | 其他资产 | 157,987.18 | 157,987.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,672,237.00 | 81.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,158,297.53 | 5.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,037,860.24 | 8.95 |
| 6 | 其他资产 | 7,603,045.43 | 7,603,045.43 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,487,837.01 | 88.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,170,073.71 | 11.12 |
| 6 | 其他资产 | 778,564.35 | 778,564.35 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257,428,256.13 | 81.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,172,793.40 | 7.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,927,802.33 | 11.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,064,825.99 | 1,064,825.99 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 596,251,290.99 | 80.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,062,000.00 | 2.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,955,239.87 | 8.33 |
| 6 | 其他资产 | 65,261,190.41 | 65,261,190.41 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 683,207,977.31 | 84.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,808,472.00 | 6.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,829,125.44 | 8.22 |
| 6 | 其他资产 | 9,040,284.77 | 9,040,284.77 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 450,055,080.83 | 25.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,407,985.04 | 4.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 17.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 911,931,102.31 | 52.35 |
| 6 | 其他资产 | 2,517,294.46 | 2,517,294.46 |
