嘉实港股优势混合型证券投资基金C类(010042)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7136

累计净值:0.7136 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.831亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,238,212,624.05 92.75
2 固定收益类投资 194,724,645.15 4.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,297,049.03 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 93,558,153.12 2.05
6 其他资产 24,619,582.89 24,619,582.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,335,620,952.77 91.57
2 固定收益类投资 194,368,718.11 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,461.11 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,383,760.35 2.82
6 其他资产 71,381,645.75 71,381,645.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,680,163,088.48 92.94
2 固定收益类投资 194,145,604.69 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,104,457.89 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 131,771,613.08 2.62
6 其他资产 14,260,349.26 14,260,349.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,799,958,900.42 93.03
2 固定收益类投资 193,140,391.81 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,179,654.94 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 122,726,771.16 2.38
6 其他资产 2,658,923.84 2,658,923.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,092,032,402.96 89.51
2 固定收益类投资 192,504,794.64 4.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,559,699.30 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 169,328,271.85 3.70
6 其他资产 31,240,290.73 31,240,290.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,924,677,804.89 91.83
2 固定收益类投资 172,892,628.99 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,737,659.95 3.82
6 其他资产 60,374,647.62 60,374,647.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,618,351,247.41 92.12
2 固定收益类投资 250,584,608.20 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,709,114.79 2.83
6 其他资产 2,798,028.42 2,798,028.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,325,866,652.35 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 562,631,250.74 9.39
6 其他资产 875,242.54 875,242.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,045,040,423.64 79.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 550,000,000.00 8.66
5 银行存款和结算备付金合计 747,410,960.54 11.76
6 其他资产 11,917,970.61 11,917,970.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,730,273,715.75 75.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000,000.00 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,783,673.84 13.60
6 其他资产 17,444,048.36 17,444,048.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,208,153,607.26 67.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000,000.00 10.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,667,036,874.43 21.70
6 其他资产 5,466,585.32 5,466,585.32

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