华泰柏瑞景利混合型证券投资基金C类(010061)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,023.04 | 0.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,360,870.70 | 99.45 |
| 6 | 其他资产 | 135,668.42 | 135,668.42 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,082,903.58 | 12.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,231,127.25 | 84.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,528,873.59 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 138,197.16 | 138,197.16 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,559,794.34 | 22.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,454,418.42 | 75.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,936,251.20 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 270,254.43 | 270,254.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,590,699.28 | 19.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 690,749,037.46 | 80.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,680,997.14 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 130,136.27 | 130,136.27 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,935,681.72 | 16.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 794,922,004.96 | 79.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,836,810.73 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 31,709,230.16 | 31,709,230.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,248,517.49 | 13.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,029,954,550.04 | 81.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,007,319.72 | 3.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,323,853.72 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 175,336.82 | 175,336.82 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183,348,450.18 | 16.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 884,990,847.63 | 81.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,806,066.44 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 7,295,735.19 | 7,295,735.19 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,302,275.06 | 14.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 782,070,496.44 | 83.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,057,148.28 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 10,208,356.78 | 10,208,356.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,679,920.24 | 16.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 668,165,167.95 | 80.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,975,383.30 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 17,167,521.16 | 17,167,521.16 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,549,013.51 | 17.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 589,176,745.94 | 81.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,456,607.61 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 7,658,851.07 | 7,658,851.07 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,338,793.02 | 21.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 518,122,834.98 | 76.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,803,651.45 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 6,374,502.21 | 6,374,502.21 |
