方正富邦中证500指数增强型证券投资基金C类(010067)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8283

累计净值:0.8283 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,115.80 91.49
6 其他资产 96,644.66 96,644.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,496,877.65 79.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,336.77 20.46
6 其他资产 1,037.59 1,037.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,514,791.30 79.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,406.50 19.87
6 其他资产 10,757.88 10,757.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,838,939.90 81.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,136.88 17.80
6 其他资产 13,926.18 13,926.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,037,730.50 62.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 599,649.53 36.22
6 其他资产 18,324.98 18,324.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,649,649.35 78.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,590,803.28 21.07
6 其他资产 52,823.84 52,823.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,309,145.38 34.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,551,859.78 64.53
6 其他资产 283,379.53 283,379.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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