工银瑞信双盈债券型证券投资基金C类(010069)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9978

累计净值:0.9978 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.289亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,855,112.40 14.97
2 固定收益类投资 271,121,085.84 83.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,273,316.00 1.92
6 其他资产 36,046.72 36,046.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,286,053.40 15.12
2 固定收益类投资 298,852,739.46 80.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,095,348.05 4.59
6 其他资产 97,760.62 97,760.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,138,499.20 14.91
2 固定收益类投资 379,610,838.90 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,125,276.18 1.78
6 其他资产 1,196,994.36 1,196,994.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,353,424.70 13.47
2 固定收益类投资 434,968,793.87 84.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,404,766.88 1.44
6 其他资产 2,999,685.98 2,999,685.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,845,647.83 11.63
2 固定收益类投资 520,856,192.48 86.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,717,513.25 1.45
6 其他资产 1,034,150.38 1,034,150.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,529,873.04 13.49
2 固定收益类投资 579,479,844.14 82.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,419,330.40 2.49
6 其他资产 9,409,023.03 9,409,023.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,997,056.82 11.83
2 固定收益类投资 707,943,681.38 79.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,979,630.45 6.03
6 其他资产 27,909,616.29 27,909,616.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,753,291.22 13.30
2 固定收益类投资 1,253,583,215.23 83.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,923,223.19 1.47
6 其他资产 19,717,988.53 19,717,988.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,368,944.96 9.93
2 固定收益类投资 1,922,769,391.88 87.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,502,226.47 1.92
6 其他资产 24,654,971.96 24,654,971.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,563,918.41 8.78
2 固定收益类投资 2,024,417,506.83 89.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,155,072.18 0.45
6 其他资产 39,243,818.93 39,243,818.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,976,719.01 9.23
2 固定收益类投资 1,755,235,379.69 87.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,668,937.38 2.32
6 其他资产 26,888,969.18 26,888,969.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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