方正富邦策略精选混合型证券投资基金A类(010072)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8654

累计净值:0.8654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.605亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 542,262,551.71 80.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,353,093.32 18.40
6 其他资产 4,654,877.25 4,654,877.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,186,395.92 74.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,202,058.62 22.66
6 其他资产 17,957,650.12 17,957,650.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,959,768.37 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,813,265.45 10.11
6 其他资产 680,478.12 680,478.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 559,478,291.30 69.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,961,323.36 30.26
6 其他资产 491,578.28 491,578.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 614,302,013.01 79.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,095,464.54 20.04
6 其他资产 468,837.40 468,837.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,976,064.22 77.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,628,408.07 19.82
6 其他资产 15,308,765.20 15,308,765.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 495,040,773.24 80.15
2 固定收益类投资 61,013.37 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,495,239.24 18.86
6 其他资产 6,015,433.96 6,015,433.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,760,161.06 64.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,930,350.15 26.51
6 其他资产 56,405,026.73 56,405,026.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,405,894.05 64.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,668,697.64 19.76
6 其他资产 101,069,303.98 101,069,303.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 482,935,831.06 63.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,623,414.95 36.44
6 其他资产 3,105,157.87 3,105,157.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 580,326,670.45 52.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,833,507.26 47.03
6 其他资产 1,689,947.07 1,689,947.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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