中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010080)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,712,728,676.71 | 87.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,640,044.99 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 237,119,174.02 | 12.14 |
| 6 | 其他资产 | 868,306.31 | 868,306.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,099,512,497.15 | 88.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,420,420.25 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,500,785.65 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 773,373.59 | 773,373.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,132,748,595.94 | 85.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,419,777.69 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 95,180,230.33 | 7.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,871,947.05 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 4,556,437.52 | 4,556,437.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,165,324,783.75 | 91.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,106,103.61 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,862,106.28 | 1.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,731,204.14 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 15,159,318.24 | 15,159,318.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,127,087,581.98 | 84.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,104,394.89 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -89,142.83 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,708,309.38 | 3.29 |
| 6 | 其他资产 | 88,501,736.03 | 88,501,736.03 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,177,694,942.10 | 90.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,478,204.78 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 3.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,258,426.22 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 4,517,905.73 | 4,517,905.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,038,882,572.41 | 85.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,713,985.70 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,700,000.00 | 7.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,438,741.02 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 817,151.20 | 817,151.20 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,410,411,709.31 | 91.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,564,449.60 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,000,000.00 | 1.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,702,758.28 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 6,818,360.30 | 6,818,360.30 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,392,589,407.18 | 89.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,897,206.38 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,300,000.00 | 3.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,887,457.29 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,182,663.14 | 2,182,663.14 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,100,614,755.70 | 87.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,649,944.24 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 6.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,213,184.11 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 7,257,978.81 | 7,257,978.81 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 975,565,137.11 | 89.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,625,409.50 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,100,000.00 | 4.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,809,267.65 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 10,198,477.22 | 10,198,477.22 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,087,784,399.36 | 92.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,211,300.00 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 1.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,367,001.80 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,527,731.17 | 1,527,731.17 |
