中信建投医药健康混合型证券投资基金C类(010091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7445

累计净值:0.7445 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.374亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,618,863.24 93.06
2 固定收益类投资 4,853,295.07 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,488,589.50 4.29
6 其他资产 5,960,219.78 5,960,219.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,126,025.00 94.25
2 固定收益类投资 13,263,736.16 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,372,844.09 2.32
6 其他资产 552,144.99 552,144.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,783,777.32 94.03
2 固定收益类投资 20,289,453.70 4.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,128,410.12 1.35
6 其他资产 621,041.40 621,041.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 468,197,257.02 90.66
2 固定收益类投资 24,746,895.49 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,471,944.31 4.35
6 其他资产 1,033,080.28 1,033,080.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 460,664,535.45 89.85
2 固定收益类投资 27,952,777.09 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,820,720.74 4.26
6 其他资产 2,266,445.12 2,266,445.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 522,270,901.34 92.21
2 固定收益类投资 17,877,061.64 3.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,330,980.37 4.30
6 其他资产 1,940,545.51 1,940,545.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 509,191,868.55 90.60
2 固定收益类投资 19,423,276.94 3.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,244,391.48 4.85
6 其他资产 6,136,032.07 6,136,032.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 698,693,201.06 92.38
2 固定收益类投资 19,058,199.50 2.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,385,747.59 4.81
6 其他资产 2,173,427.56 2,173,427.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 685,656,290.44 91.69
2 固定收益类投资 12,010,800.00 1.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,866,114.91 5.46
6 其他资产 9,260,026.08 9,260,026.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 740,785,272.73 89.29
2 固定收益类投资 21,607,200.00 2.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,177,504.95 5.08
6 其他资产 25,066,728.94 25,066,728.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 376,640,398.99 92.14
2 固定收益类投资 13,603,272.00 3.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,555,455.31 4.05
6 其他资产 1,971,165.01 1,971,165.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,548,150.13 62.07
2 固定收益类投资 120,108,000.00 19.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,866,569.59 8.88
6 其他资产 59,412,498.51 59,412,498.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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