交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金(010094)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,206,716,459.13 | 84.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,593,616.44 | 6.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -81,101.61 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,145,476.93 | 3.80 |
| 6 | 其他资产 | 70,838,179.40 | 70,838,179.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,622,348,548.27 | 86.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,846,346.63 | 8.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,675,750.91 | 5.20 |
| 6 | 其他资产 | 739,788.84 | 739,788.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,586,649,969.07 | 89.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,295,976.73 | 7.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,235,120.61 | 3.55 |
| 6 | 其他资产 | 663,289.48 | 663,289.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,427,736,711.44 | 84.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,983,985.35 | 7.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,469,763.65 | 7.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,749,498.63 | 2,749,498.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,341,021,269.69 | 76.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,871,414.21 | 5.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 282,336,813.37 | 16.19 |
| 6 | 其他资产 | 18,645,896.69 | 18,645,896.69 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,720,036,173.54 | 86.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,274,708.62 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,240,637.42 | 8.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,065,203.07 | 1,065,203.07 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,585,504,262.40 | 84.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,955,148.67 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,350,914.55 | 10.46 |
| 6 | 其他资产 | 897,218.70 | 897,218.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,083,558,603.57 | 89.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,061,500.00 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,408,923.06 | 2.82 |
| 6 | 其他资产 | 47,400,487.49 | 47,400,487.49 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,062,406,047.18 | 80.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,179,000.00 | 6.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 317,139,193.92 | 12.36 |
| 6 | 其他资产 | 21,899,693.06 | 21,899,693.06 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,491,429,886.37 | 85.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 215,278,472.57 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 323,396,722.67 | 7.94 |
| 6 | 其他资产 | 44,325,448.23 | 44,325,448.23 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,403,292,669.61 | 80.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 149,730,000.00 | 3.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 675,689,163.81 | 15.88 |
| 6 | 其他资产 | 25,477,807.16 | 25,477,807.16 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,713,531,162.97 | 53.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 348,000.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 763,827,506.74 | 11.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,400,437,288.25 | 2,400,437,288.25 |
