西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金C类(010103)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,001,044.38 | 82.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,086,365.87 | 16.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 333,261.85 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,957.37 | 2,957.37 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,463,844.46 | 83.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,997,807.13 | 11.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,768,410.39 | 3.46 |
| 6 | 其他资产 | 886,318.46 | 886,318.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,007,793.42 | 88.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,656,965.63 | 11.54 |
| 6 | 其他资产 | 17,321.81 | 17,321.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,712,726.47 | 83.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,001,212.44 | 11.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,782,605.69 | 4.60 |
| 6 | 其他资产 | 7,040.20 | 7,040.20 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,567,651.82 | 60.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,765.23 | 37.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 577,257.09 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 8,347.90 | 8,347.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,222,017.75 | 48.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,003,420.60 | 37.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,836,251.71 | 13.65 |
| 6 | 其他资产 | 8,760.57 | 8,760.57 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,643,358.77 | 92.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 812,272.87 | 7.76 |
| 6 | 其他资产 | 5,599.14 | 5,599.14 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,093,754.98 | 91.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 865,147.26 | 7.85 |
| 6 | 其他资产 | 64,636.82 | 64,636.82 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,386,767.00 | 79.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 19.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,599.36 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 85,013.18 | 85,013.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,233,562.00 | 98.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 384,443.24 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 320,912.83 | 320,912.83 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,203,732.65 | 9.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,966,454.10 | 44.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,150,406.58 | 27.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,516,740.38 | 18.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,941,299.60 | 1,941,299.60 |
