易方达远见成长混合型证券投资基金A类(010115)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9686

累计净值:0.9686 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.548亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-05

业绩比较基准: 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,056,589,906.68 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,581,965.96 5.66
6 其他资产 1,747,530.16 1,747,530.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,210,932,132.52 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,886,333.89 5.83
6 其他资产 31,124,988.39 31,124,988.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,794,353,889.91 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,147,147.89 5.72
6 其他资产 17,913,627.22 17,913,627.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,291,797,274.13 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,713,761.92 5.09
6 其他资产 195,246,236.74 195,246,236.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,826,388,682.92 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,615,880.21 8.58
6 其他资产 2,167,601.78 2,167,601.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,128,357,727.74 88.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,073,427.06 7.61
6 其他资产 127,869,837.81 127,869,837.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,356,922,457.20 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,402,782.03 5.99
6 其他资产 1,634,299.21 1,634,299.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,802,323,224.59 87.74
2 固定收益类投资 3,170,979.15 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 311,943,811.25 9.77
6 其他资产 76,500,988.56 76,500,988.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,863,445,451.69 90.81
2 固定收益类投资 4,876,400.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,526,813.71 5.63
6 其他资产 146,579,788.44 146,579,788.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,164,595,127.77 65.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 479,900,000.00 7.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,592,843,359.32 25.03
6 其他资产 126,266,257.70 126,266,257.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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