民生加银新兴产业混合型证券投资基金A类(010116)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8826

累计净值:0.8826 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.608亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 806,754,023.51 78.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,355,311.99 21.06
6 其他资产 580,486.60 580,486.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 740,738,112.14 78.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,084,281.96 19.94
6 其他资产 10,339,093.12 10,339,093.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 987,847,834.46 82.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,618,763.27 17.15
6 其他资产 541,267.32 541,267.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 852,870,923.80 78.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,905,637.93 21.00
6 其他资产 746,270.28 746,270.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,185,547,799.94 78.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,049,557.14 21.34
6 其他资产 1,744,997.41 1,744,997.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,170,590,227.55 72.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,835,088.50 26.78
6 其他资产 4,600,422.90 4,600,422.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,135,097,392.74 70.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 844,914,494.45 28.02
6 其他资产 35,333,548.06 35,333,548.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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