天弘安利短债债券型证券投资基金C类(010169)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0905

累计净值:1.0905 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘莹,柴文婷,程仕湘 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,148,519,398.65 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,324,699.59 0.31
6 其他资产 21,773,204.14 21,773,204.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,220,202,771.22 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,171,810.06 0.28
6 其他资产 42,505,674.11 42,505,674.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,321,557,837.93 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,006,014.85 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 29,383,585.06 0.28
6 其他资产 66,925,856.43 66,925,856.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,380,744,262.66 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,064,773.24 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 24,343,330.87 0.37
6 其他资产 75,211,038.69 75,211,038.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,364,729,508.93 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,008,907.52 1.51
6 其他资产 183,390,497.45 183,390,497.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,104,775,249.36 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,138,852.31 0.98
6 其他资产 33,999,324.51 33,999,324.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,713,260,999.93 93.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,106,264.94 4.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,299,973.12 0.69
6 其他资产 169,570,650.35 169,570,650.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,454,923,544.00 91.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 329,986,639.98 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 21,517,111.97 0.36
6 其他资产 130,159,877.41 130,159,877.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,635,537,399.60 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 26,463,560.52 0.94
6 其他资产 90,130,858.03 90,130,858.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 733,776,020.00 88.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,920,304.88 8.42
5 银行存款和结算备付金合计 4,746,743.69 0.57
6 其他资产 21,586,549.26 21,586,549.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,406,200.00 92.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,915,225.60 1.19
6 其他资产 21,341,767.07 21,341,767.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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