嘉实核心成长混合型证券投资基金C类(010187)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,873,696,671.64 | 87.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,351,736.99 | 1.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 276,221,314.05 | 4.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 277,972,169.09 | 5.01 |
| 6 | 其他资产 | 27,412,459.28 | 27,412,459.28 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,704,125,141.34 | 90.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,933,887.12 | 1.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 188,903,798.25 | 2.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 297,786,448.84 | 4.72 |
| 6 | 其他资产 | 18,595,522.07 | 18,595,522.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,741,224,509.79 | 94.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,292,370.41 | 1.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 308,801,483.37 | 4.32 |
| 6 | 其他资产 | 2,810,524.93 | 2,810,524.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,452,373,095.33 | 93.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 443,318,935.41 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,514,754.28 | 1,514,754.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,945,081,160.77 | 91.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 549,770,428.42 | 8.46 |
| 6 | 其他资产 | 684,808.01 | 684,808.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,155,898,253.87 | 93.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 483,683,171.01 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 13,638,286.82 | 13,638,286.82 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,279,755,672.81 | 90.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 686,773,011.59 | 9.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,815,634.47 | 1,815,634.47 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,510,949,225.95 | 93.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 637,606,529.05 | 6.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,005,847.37 | 1,005,847.37 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,029,810,707.14 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 703,024,547.91 | 7.21 |
| 6 | 其他资产 | 14,520,701.44 | 14,520,701.44 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,755,321,673.59 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 864,585,255.72 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 159,346,613.00 | 159,346,613.00 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,090,098,619.25 | 88.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,418,058,586.63 | 10.42 |
| 6 | 其他资产 | 104,090,250.72 | 104,090,250.72 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,960,071,495.94 | 66.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,191,400,000.00 | 19.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,014,266,375.75 | 12.25 |
| 6 | 其他资产 | 270,794,080.13 | 270,794,080.13 |
