嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010190)

管理费: 0.900% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8715

累计净值:0.9694 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:31.627亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,717,535,740.22 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,389,636.61 7.06
6 其他资产 50,072,328.45 50,072,328.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,988,284,720.35 96.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,663,743.23 3.59
6 其他资产 9,558,057.30 9,558,057.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,473,974,939.59 96.56
2 固定收益类投资 88,100,485.07 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,255,024.52 0.98
6 其他资产 445,455.90 445,455.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,715,911,848.73 95.10
2 固定收益类投资 67,056,120.17 1.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,960,821.34 3.17
6 其他资产 363,224.48 363,224.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,261,422,245.51 87.67
2 固定收益类投资 67,553,184.59 1.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -200,197.56 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 150,879,875.76 4.06
6 其他资产 240,411,463.28 240,411,463.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,244,990,283.16 93.49
2 固定收益类投资 74,148,102.47 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,663,434.19 4.37
6 其他资产 313,823.06 313,823.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,115,995,332.02 93.68
2 固定收益类投资 109,364,154.10 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,474,580.03 3.02
6 其他资产 554,139.55 554,139.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,232,564,091.31 91.96
2 固定收益类投资 19,937,845.00 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,137,679.78 7.46
6 其他资产 690,170.34 690,170.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,940,509,898.59 98.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,200,522.93 1.58
6 其他资产 395,841.53 395,841.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,149,934,027.68 95.90
2 固定收益类投资 38,348,825.40 1.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,720,984.70 2.35
6 其他资产 794,622.23 794,622.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,987,442,627.45 83.96
2 固定收益类投资 38,291,342.40 1.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,891,865.29 14.40
6 其他资产 612,571.97 612,571.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,185,736,649.49 98.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,717,335.17 1.63
6 其他资产 1,620,381.54 1,620,381.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034