易方达核心优势股票型证券投资基金C类(010197)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6887

累计净值:0.6887 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.692亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,744,428,748.25 88.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 561,708,243.56 10.50
6 其他资产 45,345,062.02 45,345,062.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,664,079,035.95 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 560,776,100.97 10.68
6 其他资产 27,206,716.10 27,206,716.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,008,807,206.80 94.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,652,906.19 5.32
6 其他资产 13,995,889.87 13,995,889.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,578,882,420.44 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 632,751,997.69 10.18
6 其他资产 1,003,154.89 1,003,154.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,920,377,506.58 86.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 708,703,794.71 12.47
6 其他资产 53,388,602.28 53,388,602.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,632,352,533.56 87.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 803,291,500.10 12.45
6 其他资产 16,531,827.32 16,531,827.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,865,929,411.46 84.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 869,192,604.43 15.12
6 其他资产 13,962,831.44 13,962,831.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,034,970,442.88 83.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,187,454,782.15 16.44
6 其他资产 1,236,591.59 1,236,591.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,056,334,608.39 80.85
2 固定收益类投资 526,600.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,997,537.50 18.94
6 其他资产 15,216,599.45 15,216,599.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,860,563,384.91 64.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,076,801,098.40 11.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,972,187,588.41 21.62
6 其他资产 213,042,958.88 213,042,958.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,953,447,506.53 41.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,821,001,220.50 29.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,571,575,256.19 26.84
6 其他资产 234,303,615.34 234,303,615.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034