天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金A类(010202)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 254,671,481.43 | 94.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,080.38 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,853,346.72 | 5.50 |
| 6 | 其他资产 | 213,773.89 | 213,773.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272,904,028.18 | 94.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,238.52 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,796,516.47 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 466,260.02 | 466,260.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 365,929,624.66 | 93.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,945.81 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,947,363.54 | 5.09 |
| 6 | 其他资产 | 5,662,289.53 | 5,662,289.53 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252,776,198.62 | 94.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 969,199.11 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,029,034.50 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 294,023.63 | 294,023.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240,996,414.81 | 94.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,133.58 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,016,179.40 | 5.48 |
| 6 | 其他资产 | 566,924.94 | 566,924.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,411,034.67 | 94.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,561.16 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,547,454.18 | 5.46 |
| 6 | 其他资产 | 821,771.83 | 821,771.83 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 269,960,062.11 | 93.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 308,125.21 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,357,613.98 | 6.03 |
| 6 | 其他资产 | 435,381.35 | 435,381.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,196,109.22 | 93.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,492,326.48 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 4,081,182.18 | 4,081,182.18 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 309,068,892.80 | 93.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,598,438.89 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,640,299.74 | 1,640,299.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 349,744,518.12 | 92.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,205,280.41 | 6.42 |
| 6 | 其他资产 | 3,228,741.25 | 3,228,741.25 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373,516,318.92 | 93.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 313,200.00 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,396,467.40 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 3,143,665.59 | 3,143,665.59 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 342,785,774.62 | 93.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,594,207.98 | 5.88 |
| 6 | 其他资产 | 3,124,720.66 | 3,124,720.66 |
