中欧互联网先锋混合型证券投资基金A类(010213)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6562

累计净值:0.6562 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,王颖 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-12

业绩比较基准: 中证全指互联网软件与服务指数*60%+中证港股通综合指数*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,219,022,192.52 89.37
2 固定收益类投资 121,693,081.97 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,953,409.90 7.13
6 其他资产 4,142,393.08 4,142,393.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,571,562,980.23 90.28
2 固定收益类投资 121,164,163.93 3.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,159,972.59 6.07
6 其他资产 23,239,168.50 23,239,168.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,861,132,114.35 90.30
2 固定收益类投资 101,027,479.45 2.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,710,908.61 6.24
6 其他资产 46,805,322.26 46,805,322.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,794,570,109.59 89.58
2 固定收益类投资 100,538,438.36 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,433,066.73 6.12
6 其他资产 81,511,353.56 81,511,353.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,478,826,943.85 90.43
2 固定收益类投资 100,199,863.01 2.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,536,849.90 6.77
6 其他资产 7,212,022.05 7,212,022.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,620,722,323.80 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 488,377,223.01 9.51
6 其他资产 25,774,174.17 25,774,174.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,455,080,005.19 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 450,166,537.20 9.14
6 其他资产 17,692,943.74 17,692,943.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,158,789,335.32 88.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 641,806,675.72 9.17
6 其他资产 198,179,067.58 198,179,067.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,093,144,228.81 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,800,000.00 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 438,838,012.44 5.76
6 其他资产 40,263,492.23 40,263,492.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,065,518,137.65 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 555,200,676.29 5.73
6 其他资产 74,730,430.52 74,730,430.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,581,465,086.70 91.04
2 固定收益类投资 81,693,858.50 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.06
5 银行存款和结算备付金合计 640,337,857.35 6.79
6 其他资产 22,992,764.31 22,992,764.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,200,811,840.95 83.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,733,246,812.14 15.78
6 其他资产 49,949,247.86 49,949,247.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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