中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(010215)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,612,975.95 | 13.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 307,387,298.73 | 85.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,728,661.72 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 85,624.37 | 85,624.37 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,315,326.04 | 10.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 380,251,715.32 | 84.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,500,422.22 | 5.01 |
| 6 | 其他资产 | 910,064.26 | 910,064.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,390,266.58 | 9.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 477,674,412.02 | 89.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,772,599.60 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,563,001.63 | 1,563,001.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,859,778.80 | 5.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 588,826,741.34 | 93.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,494,093.57 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 86,425.33 | 86,425.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,063,841.78 | 6.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 873,113,642.01 | 92.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,361,412.73 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 5,403,936.62 | 5,403,936.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,822,402.07 | 11.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 947,995,481.75 | 87.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,957,325.13 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,680,769.58 | 2,680,769.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,725,043.07 | 10.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 970,472,920.22 | 84.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,000,000.00 | 2.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,056,742.30 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 541,656.97 | 541,656.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,610,891.09 | 14.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,474,652,321.93 | 82.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,935,176.87 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 21,220,169.18 | 21,220,169.18 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 407,714,131.78 | 10.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,382,908,385.44 | 87.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,604,116.58 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 64,352,001.96 | 64,352,001.96 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 471,640,625.44 | 12.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,356,452,911.36 | 85.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,046,343.32 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 62,982,455.50 | 62,982,455.50 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 321,088,256.61 | 8.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,429,361,829.89 | 89.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,717,727.84 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 57,012,042.79 | 57,012,042.79 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 289,570,837.76 | 9.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,585,355,185.87 | 87.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,302,554.17 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 28,469,957.64 | 28,469,957.64 |
