安信创新先锋混合型发起式证券投资基金C类(010238)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5429

累计净值:0.5429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张天麒 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.231亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数(全价)收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,015,112.47 93.68
2 固定收益类投资 6,249,786.85 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,237,859.95 2.06
6 其他资产 427,316.37 427,316.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,731,825.01 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,971,841.65 5.53
6 其他资产 487,575.83 487,575.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,866,707.42 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,182,000.21 9.21
6 其他资产 344,183.89 344,183.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,316,630.59 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,357,905.91 8.87
6 其他资产 223,367.32 223,367.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,784,092.97 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,243,885.88 7.33
6 其他资产 295,073.13 295,073.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,621,226.37 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,164,884.98 9.24
6 其他资产 2,472,152.68 2,472,152.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,840,346.85 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,580,955.57 7.04
6 其他资产 2,422,613.49 2,422,613.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,898,113.05 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,930,217.27 8.78
6 其他资产 592,004.08 592,004.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,465,684.93 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,865,275.37 7.55
6 其他资产 1,364,202.58 1,364,202.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,121,695.76 85.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,247,718.49 8.40
6 其他资产 12,040,583.48 12,040,583.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,442,134.05 87.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,093,236.74 12.79
6 其他资产 219,590.82 219,590.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,910,355.69 66.99
2 固定收益类投资 17,272,573.59 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,800,000.00 18.22
5 银行存款和结算备付金合计 31,012,995.40 9.45
6 其他资产 291,855.74 291,855.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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