嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金A类(010254)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0319

累计净值:1.0319 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘宁,轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.298亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,358,035.98 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,128,985.69 1.52
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 278,144,298.20 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,956,908.03 1.38
6 其他资产 4,323,880.23 4,323,880.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,207,159.40 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,307,474.32 1.08
6 其他资产 4,541,310.53 4,541,310.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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