天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金(010257)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,540,701.65 | 12.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,762,183.14 | 85.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,714,066.75 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 35,527.89 | 35,527.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,802,275.98 | 15.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,668,635.07 | 77.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,401,338.70 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 456,880.76 | 456,880.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,869,057.28 | 16.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,445,270.18 | 71.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,014,656.48 | 10.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,199,782.43 | 1,199,782.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,708,104.60 | 15.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,801,145.36 | 66.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,636,836.24 | 18.28 |
| 6 | 其他资产 | 112,903.55 | 112,903.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,039,956.63 | 16.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 185,656,294.99 | 72.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,006,189.03 | 7.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,180,351.39 | 2.82 |
| 6 | 其他资产 | 112,796.60 | 112,796.60 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,311,140.19 | 20.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,865,877.86 | 72.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,060,982.08 | 5.62 |
| 6 | 其他资产 | 4,716,203.54 | 4,716,203.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,644,094.92 | 25.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,199,313.06 | 71.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,908,812.56 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 3,064,158.18 | 3,064,158.18 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,024,747.78 | 26.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,832,786.60 | 37.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 88,300,000.00 | 32.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,719,958.43 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,539,235.60 | 1,539,235.60 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,110,302.74 | 13.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 456,660,359.80 | 82.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,734,365.13 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 11,908,105.60 | 11,908,105.60 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,265,639.48 | 13.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 447,223,454.18 | 84.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,104,000.17 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 6,051,819.19 | 6,051,819.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,782,550.65 | 11.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 487,571,008.30 | 85.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,879,418.25 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 6,527,702.12 | 6,527,702.12 |
