嘉实价值长青混合型证券投资基金C类(010274)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7522

累计净值:0.7522 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.439亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,329,734,459.67 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,423,957.99 10.65
6 其他资产 11,536,280.77 11,536,280.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,567,932,700.49 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,645,939.20 6.49
6 其他资产 17,008,648.91 17,008,648.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,131,179,417.75 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,010,589.59 7.19
6 其他资产 257,698.82 257,698.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,160,013,821.03 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,834,310.98 8.62
6 其他资产 3,114,604.75 3,114,604.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,965,533,262.72 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 520,040,189.23 11.54
6 其他资产 20,248,048.18 20,248,048.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,186,987,122.23 83.24
2 固定收益类投资 65,229,236.04 1.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 744,036,281.57 14.79
6 其他资产 33,877,071.49 33,877,071.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,110,586,847.96 86.74
2 固定收益类投资 49,609,305.70 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 543,305,627.87 11.46
6 其他资产 35,698,623.08 35,698,623.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,106,859,692.26 92.85
2 固定收益类投资 41,880,000.00 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,878,749.09 6.36
6 其他资产 1,765,380.42 1,765,380.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,322,743,616.23 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 411,564,123.91 7.16
6 其他资产 11,917,115.04 11,917,115.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,239,350,048.50 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,611,091.05 10.07
6 其他资产 25,546,526.89 25,546,526.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,519,495,391.92 82.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,391,442,749.57 17.56
6 其他资产 13,331,665.28 13,331,665.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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