嘉实优质精选混合型证券投资基金C类(010276)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871,152,940.37 | 92.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,559,235.23 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,753,484.95 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 44,220.57 | 44,220.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 942,975,067.87 | 92.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,414,375.86 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,592,866.64 | 2.02 |
| 6 | 其他资产 | 119,420.17 | 119,420.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,115,704,459.12 | 92.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,173,469.29 | 5.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,346,080.53 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 118,554.94 | 118,554.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,185,259,959.51 | 92.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,809,233.40 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,178,931.63 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 197,108.39 | 197,108.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,229,339,325.20 | 92.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,469,954.84 | 6.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,439,931.61 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 37,078.46 | 37,078.46 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,575,221,426.76 | 93.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,177,922.44 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,285,213.33 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 8,888,906.29 | 8,888,906.29 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,417,967,853.43 | 91.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,713,632.85 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,995,160.82 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,027,308.82 | 1,027,308.82 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,786,161,208.60 | 93.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,194,345.20 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,537,335.53 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,439,891.28 | 1,439,891.28 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,052,624,603.88 | 91.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,153,367.10 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,787,097.81 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 2,765,161.33 | 2,765,161.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,679,515,161.42 | 82.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,157,116.84 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 370,717,306.26 | 11.40 |
| 6 | 其他资产 | 33,384,407.38 | 33,384,407.38 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,996,588,891.79 | 76.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 258,459,568.00 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 933,724,167.12 | 17.97 |
| 6 | 其他资产 | 8,279,459.45 | 8,279,459.45 |
