万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类(010296)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7210

累计净值:0.7210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.707亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 363,950,160.26 87.16
2 固定收益类投资 8,833,996.68 2.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,241,982.73 4.61
6 其他资产 25,531,124.62 25,531,124.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,947,019.60 90.08
2 固定收益类投资 4,853,724.49 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,783,852.73 5.22
6 其他资产 18,366,411.14 18,366,411.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 437,044,084.75 92.05
2 固定收益类投资 5,080,815.07 1.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,637,917.96 6.45
6 其他资产 2,025,312.33 2,025,312.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 457,368,728.45 83.18
2 固定收益类投资 7,884,859.73 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,922,525.78 8.72
6 其他资产 36,675,564.46 36,675,564.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 404,533,807.74 85.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,423,532.35 7.09
6 其他资产 33,545,165.12 33,545,165.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 523,454,133.94 87.21
2 固定收益类投资 9,808,865.89 1.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,363,030.48 4.39
6 其他资产 40,578,255.92 40,578,255.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 511,358,107.78 83.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,228,073.23 8.53
6 其他资产 48,467,726.50 48,467,726.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 696,537,738.09 92.40
2 固定收益类投资 36,007,200.00 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,254,223.43 2.55
6 其他资产 2,044,302.31 2,044,302.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 800,401,617.03 92.48
2 固定收益类投资 31,025,200.00 3.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,567,690.02 2.72
6 其他资产 10,522,556.41 10,522,556.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,077,808,565.60 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,444,947.09 6.06
6 其他资产 14,846,019.14 14,846,019.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,121,233,655.79 77.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,706,181.58 5.05
6 其他资产 246,603,508.62 246,603,508.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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