中欧悦享生活混合型证券投资基金A类(010336)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,026,412,327.84 | 83.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,154,213.15 | 6.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 226,839,227.69 | 9.39 |
| 6 | 其他资产 | 5,219,456.75 | 5,219,456.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,674,315,005.73 | 86.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 198,339,826.18 | 6.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,553,541.84 | 6.91 |
| 6 | 其他资产 | 2,107,557.03 | 2,107,557.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,876,296,525.91 | 83.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 196,939,956.82 | 5.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 372,268,919.56 | 10.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,976,429.72 | 1,976,429.72 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,150,238,143.87 | 87.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,954,769.97 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,582,053.35 | 4.30 |
| 6 | 其他资产 | 97,969,238.09 | 97,969,238.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,930,620,349.90 | 77.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,482,246.58 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 620,765,856.63 | 16.44 |
| 6 | 其他资产 | 21,373,642.72 | 21,373,642.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,389,980,939.83 | 92.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,553,863.01 | 4.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,393,113.94 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 29,374,102.12 | 29,374,102.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,004,607,347.46 | 90.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,036,657.53 | 4.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,448,865.47 | 4.79 |
| 6 | 其他资产 | 19,494,613.54 | 19,494,613.54 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,428,291,338.96 | 90.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 506,422,153.08 | 8.49 |
| 6 | 其他资产 | 33,290,367.34 | 33,290,367.34 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,399,826,132.28 | 90.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 570,027,725.91 | 9.54 |
| 6 | 其他资产 | 4,416,644.49 | 4,416,644.49 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,909,236,158.65 | 92.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 578,990,237.20 | 7.73 |
| 6 | 其他资产 | 4,317,223.78 | 4,317,223.78 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,914,116,277.97 | 93.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 439,517,099.79 | 5.94 |
| 6 | 其他资产 | 51,331,924.58 | 51,331,924.58 |
