易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金(010340)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,953,380,290.28 | 85.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,131,040.53 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,622,809,340.44 | 14.01 |
| 6 | 其他资产 | 941,093.87 | 941,093.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,077,812,679.85 | 81.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,237,963.55 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,946,406,717.62 | 17.38 |
| 6 | 其他资产 | 163,412,428.59 | 163,412,428.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,212,795,921.77 | 89.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,027,040.47 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,246,902,973.77 | 10.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,411,971.76 | 1,411,971.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,572,458,872.20 | 90.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,854,632.98 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,049,626,107.18 | 9.02 |
| 6 | 其他资产 | 3,043,322.40 | 3,043,322.40 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,478,374,866.41 | 91.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,692,168.05 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,013,856,632.71 | 8.11 |
| 6 | 其他资产 | 753,132.49 | 753,132.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,150,405,649.38 | 91.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,093,169.73 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,104,629,381.09 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 49,484,245.23 | 49,484,245.23 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,439,435,541.68 | 89.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,848,431.75 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,157,273,659.24 | 9.91 |
| 6 | 其他资产 | 73,787,813.24 | 73,787,813.24 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,293,148,679.24 | 91.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,059,508.32 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,184,981,615.36 | 8.78 |
| 6 | 其他资产 | 605,822.40 | 605,822.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,826,396,629.32 | 87.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,335,774.24 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,614,030,146.58 | 11.92 |
| 6 | 其他资产 | 77,926,425.16 | 77,926,425.16 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,380,632,042.95 | 92.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,126,151,004.97 | 7.24 |
| 6 | 其他资产 | 54,367,442.82 | 54,367,442.82 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,706,554,320.81 | 89.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,445,195,352.74 | 10.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,514,667.35 | 2,514,667.35 |
