诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C类(010356)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3952

累计净值:1.3952 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 328,051,634.15 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,398,472.70 6.36
6 其他资产 1,683,460.46 1,683,460.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,682,059.24 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,810,614.33 6.55
6 其他资产 1,082,454.75 1,082,454.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,906,400.08 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,221,304.80 7.91
6 其他资产 1,224,623.26 1,224,623.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,143,113.32 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,909,794.63 8.44
6 其他资产 401,888.74 401,888.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,039,473.04 89.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,171,535.43 10.15
6 其他资产 968,743.54 968,743.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 261,048,105.13 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,227,979.44 8.61
6 其他资产 6,889,593.89 6,889,593.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,232,523.42 83.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,868,689.51 15.49
6 其他资产 1,870,714.66 1,870,714.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,693,730.33 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,885,943.80 8.38
6 其他资产 1,142,512.58 1,142,512.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,548,631.33 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,787,235.49 7.63
6 其他资产 4,293,172.04 4,293,172.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,831,098.33 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,570,754.26 8.90
6 其他资产 388,761.49 388,761.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,576,475.90 90.72
2 固定收益类投资 145,900.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,457,564.31 7.91
6 其他资产 794,847.64 794,847.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,231,278.05 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,687,096.44 7.89
6 其他资产 486,914.18 486,914.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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