嘉实品质优选股票型证券投资基金A类(010361)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6946

累计净值:0.6946 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:34.365亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,605,959,089.16 91.97
2 固定收益类投资 128,939,325.16 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,562,363.48 2.24
6 其他资产 35,106,971.73 35,106,971.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,531,953,478.31 92.82
2 固定收益类投资 136,719,621.99 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,417,775.31 2.14
6 其他资产 689,704.13 689,704.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,143,923,462.05 91.35
2 固定收益类投资 170,927,576.80 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,072,629.61 3.34
6 其他资产 11,659,727.82 11,659,727.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,969,971,848.40 81.16
2 固定收益类投资 166,032,466.60 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,446,446.79 13.16
6 其他资产 42,113,634.41 42,113,634.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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