国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金C类(010368)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9537

累计净值:0.9537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:潘巍,钱文成,高爽 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,925,471.18 15.45
2 固定收益类投资 108,531,292.96 80.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 639,303.79 0.47
6 其他资产 5,320,404.09 5,320,404.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,393,984.52 14.99
2 固定收益类投资 125,700,195.92 84.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 681,705.35 0.46
6 其他资产 617,455.94 617,455.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,555,492.61 16.40
2 固定收益类投资 109,393,705.85 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -662.41 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,863,891.13 1.35
6 其他资产 3,750,680.34 3,750,680.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,802,532.32 17.95
2 固定收益类投资 150,018,368.01 79.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,686,096.81 1.96
6 其他资产 829,334.75 829,334.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,093,350.69 12.50
2 固定收益类投资 212,841,102.52 85.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,203,372.89 1.69
6 其他资产 670,500.24 670,500.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,143,799.65 13.28
2 固定收益类投资 291,342,094.94 83.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,214,593.86 2.08
6 其他资产 2,717,263.48 2,717,263.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,844,310.92 15.79
2 固定收益类投资 276,069,140.56 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,899,080.91 3.20
6 其他资产 236,975.66 236,975.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,765,050.71 24.99
2 固定收益类投资 394,715,215.80 72.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,597,027.33 1.02
6 其他资产 10,160,188.37 10,160,188.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 299,635,317.15 20.81
2 固定收益类投资 1,034,025,636.10 71.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,000,000.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 25,615,319.04 1.78
6 其他资产 16,844,901.23 16,844,901.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,597,673.83 19.52
2 固定收益类投资 801,595,639.90 55.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 298,000,000.00 20.66
5 银行存款和结算备付金合计 42,112,545.12 2.92
6 其他资产 19,384,078.44 19,384,078.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,937,352.18 15.55
2 固定收益类投资 538,023,000.00 38.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 555,000,000.00 39.24
5 银行存款和结算备付金合计 95,423,463.28 6.75
6 其他资产 6,083,917.82 6,083,917.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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