国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金C类(010376)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9328

累计净值:0.9328 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.397亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,912,983.05 88.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,460,177.04 11.40
6 其他资产 276,072.54 276,072.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,091,029.88 86.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,763,563.08 13.64
6 其他资产 348,188.85 348,188.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,806,688.45 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,440,078.84 7.13
6 其他资产 148,765.33 148,765.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,195,018.07 85.19
2 固定收益类投资 998,500.00 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,165,399.60 10.36
6 其他资产 6,387,778.68 6,387,778.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,286,243.52 88.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,580,513.06 8.71
6 其他资产 4,089,336.28 4,089,336.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,823,595.27 85.26
2 固定收益类投资 22,028,000.00 8.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,337,616.43 5.10
6 其他资产 3,143,179.32 3,143,179.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,621,063.59 77.09
2 固定收益类投资 22,019,188.80 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 10.20
5 银行存款和结算备付金合计 15,868,376.15 4.62
6 其他资产 5,772,630.71 5,772,630.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034