国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金C类(010376)
资产配置
- 2022年
- 2021年
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,066,751.85 | 91.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,543,294.41 | 8.63 |
| 6 | 其他资产 | 186,187.21 | 186,187.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,912,983.05 | 88.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,460,177.04 | 11.40 |
| 6 | 其他资产 | 276,072.54 | 276,072.54 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,091,029.88 | 86.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,763,563.08 | 13.64 |
| 6 | 其他资产 | 348,188.85 | 348,188.85 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,806,688.45 | 92.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,440,078.84 | 7.13 |
| 6 | 其他资产 | 148,765.33 | 148,765.33 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,195,018.07 | 85.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 998,500.00 | 0.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,165,399.60 | 10.36 |
| 6 | 其他资产 | 6,387,778.68 | 6,387,778.68 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,286,243.52 | 88.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,580,513.06 | 8.71 |
| 6 | 其他资产 | 4,089,336.28 | 4,089,336.28 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,823,595.27 | 85.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,028,000.00 | 8.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,337,616.43 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 3,143,179.32 | 3,143,179.32 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,621,063.59 | 77.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,019,188.80 | 6.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 10.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,868,376.15 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 5,772,630.71 | 5,772,630.71 |
