易方达医药生物股票型证券投资基金C类(010388)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6649

累计净值:0.6649 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨桢霄,许征 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,602,481,058.51 90.38
2 固定收益类投资 1,579,746.71 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,668,037.50 9.33
6 其他资产 6,635,283.20 6,635,283.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,519,479,876.63 92.77
2 固定收益类投资 1,614,982.35 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,367,456.08 6.97
6 其他资产 5,444,355.50 5,444,355.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,690,343,139.95 92.60
2 固定收益类投资 1,639,022.69 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,675,494.33 7.22
6 其他资产 3,654,299.62 3,654,299.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,463,826,119.52 90.90
2 固定收益类投资 1,657,413.82 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,512,076.50 8.58
6 其他资产 12,384,475.32 12,384,475.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,784,169,658.94 84.24
2 固定收益类投资 1,579,598.38 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,293,419.80 15.64
6 其他资产 999,749.61 999,749.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,092,772,314.90 86.07
2 固定收益类投资 1,595,037.38 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,171,138.42 13.50
6 其他资产 8,822,177.44 8,822,177.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,879,234,301.72 82.46
2 固定收益类投资 1,432,355.39 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 383,657,215.38 16.84
6 其他资产 14,547,768.94 14,547,768.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,113,126,553.30 80.45
2 固定收益类投资 1,629,761.10 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,102,494.40 19.46
6 其他资产 920,398.08 920,398.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,308,385,717.61 83.75
2 固定收益类投资 1,473,149.80 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 444,255,047.36 16.12
6 其他资产 2,196,103.24 2,196,103.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,908,924,804.25 88.46
2 固定收益类投资 1,572,055.25 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,784,995.52 10.39
6 其他资产 36,038,367.76 36,038,367.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,625,286,570.68 68.76
2 固定收益类投资 1,518,575.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,189,182,977.96 31.15
6 其他资产 2,079,231.56 2,079,231.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034