华商景气优选混合型证券投资基金(010403)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0801

累计净值:1.0801 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭欣杨 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总全价(总值)指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,816,590.21 76.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,062,035.88 23.36
6 其他资产 42,846.63 42,846.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,315,807.57 86.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,674,291.20 12.14
6 其他资产 982,567.37 982,567.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,849,390.18 78.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,134,532.07 21.52
6 其他资产 53,894.85 53,894.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,988,339.17 76.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,612,430.53 23.20
6 其他资产 70,421.78 70,421.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,618,712.90 76.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,556,426.91 23.77
6 其他资产 74,160.76 74,160.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,793,174.17 78.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,513,462.15 10.58
6 其他资产 7,680,189.17 7,680,189.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,237,008.11 83.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,350,646.46 10.17
6 其他资产 3,883,255.78 3,883,255.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,551,191.47 80.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,345,136.00 16.49
6 其他资产 2,051,840.36 2,051,840.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,462,865.52 83.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,269,587.42 15.83
6 其他资产 705,291.45 705,291.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,946,821.27 80.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,483,797.05 13.87
6 其他资产 9,691,960.58 9,691,960.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,365,505.68 86.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,085,987.73 9.78
6 其他资产 12,233,150.10 12,233,150.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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