富国双债增强债券型证券投资基金C类(010436)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,573,833,111.14 | 17.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,295,706,397.33 | 81.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,911,868.16 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 44,565,504.14 | 44,565,504.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,596,854,843.49 | 17.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,598,624,973.64 | 81.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,998,053.56 | 0.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,161,280.70 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 21,760,660.12 | 21,760,660.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,147,822,735.27 | 15.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,839,059,577.84 | 80.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,452,507.81 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 153,328,389.67 | 153,328,389.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 830,708,134.54 | 14.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,789,420,846.51 | 83.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,499,411.51 | 0.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,944,403.05 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 1,268,819.18 | 1,268,819.18 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 953,053,298.57 | 16.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,561,215,072.49 | 80.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,500,000.00 | 0.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,762,287.24 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 64,434,105.51 | 64,434,105.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 874,302,402.17 | 16.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,403,389,737.88 | 81.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,487,692.62 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 32,573,468.09 | 32,573,468.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 722,642,743.38 | 15.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,871,453,998.37 | 81.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,104,970.06 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 13,121,851.42 | 13,121,851.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337,664,701.47 | 14.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,983,032,640.54 | 83.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,697,523.84 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 48,224,946.04 | 48,224,946.04 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248,313,991.73 | 15.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,283,824,198.88 | 81.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,250,181.02 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 29,391,393.27 | 29,391,393.27 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,385,363.96 | 14.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 374,658,366.58 | 81.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,838,429.03 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 9,465,343.86 | 9,465,343.86 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,836,290.86 | 11.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 543,019,641.19 | 83.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,841,864.91 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 9,397,650.27 | 9,397,650.27 |
