嘉实竞争力优选混合型证券投资基金C类(010438)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,385,919,391.71 | 78.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,513,913.54 | 6.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 431,170,572.49 | 14.27 |
| 6 | 其他资产 | 20,210,535.03 | 20,210,535.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,956,614,842.17 | 85.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 244,049,907.48 | 7.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,781,223.72 | 5.54 |
| 6 | 其他资产 | 54,911,978.10 | 54,911,978.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,545,474,961.67 | 87.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,879,414.10 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 282,691,928.84 | 7.00 |
| 6 | 其他资产 | 12,847,171.27 | 12,847,171.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,631,371,383.40 | 91.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,333,035.79 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,849,560.72 | 3.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,333,225.12 | 1,333,225.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,045,673,214.55 | 92.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,034,933.14 | 3.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,861,111.19 | 3.82 |
| 6 | 其他资产 | 19,173,005.77 | 19,173,005.77 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,750,063,897.41 | 90.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,746,683.86 | 3.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 219,961,107.72 | 4.21 |
| 6 | 其他资产 | 91,738,317.94 | 91,738,317.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,729,382,473.54 | 93.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,183,671.48 | 3.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,328,241.19 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,446,804.93 | 1,446,804.93 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,643,733,032.82 | 89.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,523,269.08 | 4.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 389,759,426.23 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 29,593,477.55 | 29,593,477.55 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,947,948,409.77 | 89.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 247,070,294.34 | 3.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 323,029,479.48 | 4.86 |
| 6 | 其他资产 | 124,719,243.14 | 124,719,243.14 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,819,164,599.44 | 85.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 401,611,513.88 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 744,678,797.54 | 9.33 |
| 6 | 其他资产 | 17,809,862.57 | 17,809,862.57 |
