交银施罗德启道混合型证券投资基金(010483)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5630

累计净值:0.5630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:40.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,240,825,343.21 89.73
2 固定收益类投资 69,801,561.54 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,045,980.90 7.45
6 其他资产 699,180.93 699,180.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,475,111,040.46 88.70
2 固定收益类投资 180,892,464.24 6.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,447,178.00 3.42
6 其他资产 38,949,441.49 38,949,441.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,845,779,677.28 89.67
2 固定收益类投资 179,795,688.79 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,369,145.80 4.64
6 其他资产 686,692.44 686,692.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,846,717,811.17 89.38
2 固定收益类投资 182,168,027.40 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,768,191.90 3.29
6 其他资产 51,246,701.18 51,246,701.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,955,548,986.32 90.21
2 固定收益类投资 181,514,520.55 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,225,662.54 4.22
6 其他资产 1,097,666.13 1,097,666.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,532,988,631.75 89.43
2 固定收益类投资 192,744,273.97 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,454,103.12 5.28
6 其他资产 16,312,019.96 16,312,019.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,314,506,973.77 88.77
2 固定收益类投资 106,842,058.02 2.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 311,218,796.28 8.34
6 其他资产 1,134,804.56 1,134,804.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,948,319,164.34 83.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 778,545,554.96 16.47
6 其他资产 1,212,298.02 1,212,298.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,938,687,128.68 77.04
2 固定收益类投资 802,037.50 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 540,900,000.00 10.58
5 银行存款和结算备付金合计 625,649,646.78 12.24
6 其他资产 6,643,431.66 6,643,431.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,346,595,995.35 58.19
2 固定收益类投资 5,207,031.83 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 726,692,000.60 12.64
6 其他资产 1,672,272,830.59 1,672,272,830.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,087,880,660.57 18.54
2 固定收益类投资 4,843,300.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,192,400,000.00 37.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,552,895,301.06 43.50
6 其他资产 31,140,168.28 31,140,168.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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