国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类(010498)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0356

累计净值:1.0356 净值更新日期:2022-08-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,064.04 93.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,656.23 5.98
6 其他资产 896.25 896.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 246,816.25 88.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,236.00 11.18
6 其他资产 1,300.80 1,300.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 242,890.00 25.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,893.68 24.67
6 其他资产 474,471.44 474,471.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,105,900.00 95.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,776.18 3.48
6 其他资产 157,238.91 157,238.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,507,850.00 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,002.55 1.95
6 其他资产 188,805.22 188,805.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,049,000.00 93.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,289,216.09 4.28
6 其他资产 1,110,396.76 1,110,396.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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