富国天兴回报混合型证券投资基金A类(010515)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0206

累计净值:1.0206 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周宁,黄兴 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 625,760,755.04 16.25
2 固定收益类投资 3,128,239,268.49 81.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,920,881.57 2.23
6 其他资产 10,313,746.00 10,313,746.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 707,918,492.33 17.44
2 固定收益类投资 3,228,519,991.86 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 60,020,127.91 1.48
6 其他资产 38,624,684.63 38,624,684.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 839,142,865.10 19.44
2 固定收益类投资 3,366,393,559.45 77.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 68,734,751.71 1.59
6 其他资产 22,145,727.92 22,145,727.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 789,503,831.13 18.59
2 固定收益类投资 3,358,606,990.71 79.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,476,134.65 2.32
6 其他资产 1,440,039.50 1,440,039.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 694,717,368.48 16.12
2 固定收益类投资 3,540,754,978.50 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,967,254.81 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 34,870,762.58 0.81
6 其他资产 24,258,660.65 24,258,660.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 845,532,108.67 18.40
2 固定收益类投资 3,629,093,737.46 78.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 51,437,158.49 1.12
6 其他资产 29,337,809.77 29,337,809.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 919,127,447.63 17.65
2 固定收益类投资 4,135,062,087.25 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 21,875,274.76 0.42
6 其他资产 120,854,253.21 120,854,253.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,107,175,405.88 20.06
2 固定收益类投资 4,101,956,621.30 74.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 151,025,873.65 2.74
6 其他资产 58,832,590.37 58,832,590.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 401,927,555.32 19.02
2 固定收益类投资 1,335,496,274.88 63.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,468,585.17 16.11
6 其他资产 35,453,230.22 35,453,230.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 367,136,889.85 15.54
2 固定收益类投资 1,458,211,477.58 61.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 500,527,334.14 21.19
6 其他资产 26,520,305.78 26,520,305.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 365,596,711.68 15.39
2 固定收益类投资 1,546,319,947.04 65.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 428,348,633.72 18.03
6 其他资产 25,281,205.53 25,281,205.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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