嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(010517)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0243

累计净值:1.0543 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季慧娟,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,628,814.67 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 447,978.69 1.31
6 其他资产 18,423.63 18,423.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,302,321.85 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 572,651.98 0.88
6 其他资产 22,101.01 22,101.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 397,808,473.83 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,027.90 0.08
6 其他资产 25,975.44 25,975.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,176,127,635.87 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,511,788.14 0.13
6 其他资产 1,921.83 1,921.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,653,821.37 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,002.12 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 58,483.23 0.09
6 其他资产 7,113.28 7,113.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,550,247.93 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,744.04 0.29
6 其他资产 34,422.66 34,422.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,320,973.97 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,722,446.85 2.16
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,738,500.00 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,628.81 0.46
6 其他资产 1,644,530.92 1,644,530.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,355,000.00 84.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,600,135.90 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 202,132.31 0.26
6 其他资产 899,045.52 899,045.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,460,100.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,666,444.51 1.93
6 其他资产 942,675.78 942,675.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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