国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金A类(010541)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0288

累计净值:1.0288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,黄力 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,380,247.44 8.44
2 固定收益类投资 594,303,843.98 88.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,988,992.88 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 5,009,067.85 0.75
6 其他资产 2,135,605.51 2,135,605.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,603,677.11 9.89
2 固定收益类投资 616,461,843.91 81.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,005,335.48 6.63
5 银行存款和结算备付金合计 6,110,563.15 0.81
6 其他资产 7,186,373.61 7,186,373.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,574,959.42 12.66
2 固定收益类投资 740,822,754.78 85.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,725,926.11 1.59
6 其他资产 1,274,730.74 1,274,730.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,457,627.46 11.07
2 固定收益类投资 954,940,453.16 87.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,360,036.30 1.86
6 其他资产 204,298.79 204,298.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,366,082.70 6.90
2 固定收益类投资 1,071,480,183.98 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,916.02 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 14,374,523.59 1.22
6 其他资产 1,449,548.49 1,449,548.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,694,271.26 8.66
2 固定收益类投资 1,500,223,625.63 90.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,600,047.69 0.82
6 其他资产 1,884,233.07 1,884,233.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,405,237.82 6.96
2 固定收益类投资 1,702,298,706.54 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,003,068.49 2.10
5 银行存款和结算备付金合计 14,340,314.63 0.75
6 其他资产 12,604,275.67 12,604,275.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,440,847.82 11.56
2 固定收益类投资 2,117,318,000.00 86.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,250,333.31 1.11
6 其他资产 30,562,750.37 30,562,750.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 397,113,601.91 12.14
2 固定收益类投资 2,741,298,839.70 83.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,247,041.08 2.64
6 其他资产 45,690,459.35 45,690,459.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 394,087,798.47 7.72
2 固定收益类投资 4,542,131,583.70 88.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,572,996.66 1.73
6 其他资产 82,131,370.60 82,131,370.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 596,124,949.20 8.37
2 固定收益类投资 6,025,881,155.20 84.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,385,571.71 4.54
6 其他资产 174,114,611.25 174,114,611.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034