民生加银兴利混合型证券投资基金(010576)
资产配置
- 2021年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 503,386.00 | 85.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,771.68 | 9.47 |
| 6 | 其他资产 | 29,885.39 | 29,885.39 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 32.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,031,404.84 | 66.54 |
| 6 | 其他资产 | 24,317.55 | 24,317.55 |
