富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(美元)(010591)

管理费: 1.600% 托管费: 0.300%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2980

累计净值:0.2980 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张峰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.346亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-09

业绩比较基准: 中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,710,309,535.18 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,796,220.68 8.13
6 其他资产 9,673,241.41 9,673,241.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,651,543,744.48 88.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,732,369.84 9.83
6 其他资产 62,227,036.76 62,227,036.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,763,448,101.09 86.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,731,829.55 12.32
6 其他资产 25,008,849.05 25,008,849.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,809,073,366.70 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,753,110.64 13.57
6 其他资产 3,803,121.35 3,803,121.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,924,937,156.30 82.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 501,058,185.88 14.17
6 其他资产 109,445,172.66 109,445,172.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,464,869,060.07 86.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 463,223,420.23 11.55
6 其他资产 84,022,639.15 84,022,639.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,093,144,754.78 83.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 589,180,600.24 15.86
6 其他资产 31,475,005.55 31,475,005.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,730,000,321.92 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,546,476.98 9.65
6 其他资产 77,286,278.46 77,286,278.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,049,059,587.64 80.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 980,512,557.93 19.43
6 其他资产 17,096,331.52 17,096,331.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,877,778,850.79 80.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,023,839,230.61 16.94
6 其他资产 141,736,150.97 141,736,150.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,383,668,817.23 78.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,117,876,166.68 19.92
6 其他资产 110,992,082.80 110,992,082.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,233,704,053.30 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,312,044.69 9.40
6 其他资产 54,640,377.34 54,640,377.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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