国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金C类(010614)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6145

累计净值:0.6145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:骆尖 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.097亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,389,545.19 84.84
2 固定收益类投资 3,046,205.75 7.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,064,087.23 7.56
6 其他资产 32,656.28 32,656.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,803,211.27 87.94
2 固定收益类投资 3,033,577.81 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,846,241.11 3.79
6 其他资产 990,322.04 990,322.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,215,416.00 90.52
2 固定收益类投资 3,391,372.32 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,526,900.78 2.93
6 其他资产 26,100.13 26,100.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,898,805.25 88.40
2 固定收益类投资 4,337,604.75 6.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,108,704.35 4.83
6 其他资产 22,524.62 22,524.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,144,658.43 87.18
2 固定收益类投资 4,522,409.69 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,875,135.22 5.44
6 其他资产 742,651.22 742,651.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,929,959.83 90.00
2 固定收益类投资 4,499,766.66 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,412,976.26 2.98
6 其他资产 1,190,686.72 1,190,686.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,989,788.79 86.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,804,814.74 12.75
6 其他资产 275,340.12 275,340.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,684,443.12 84.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,875,286.79 11.38
6 其他资产 5,688,467.07 5,688,467.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,630,493.67 86.20
2 固定收益类投资 23,312,962.80 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,130,982.37 7.83
6 其他资产 403,401.17 403,401.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,546,144.80 90.74
2 固定收益类投资 19,330,000.00 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,074,009.29 2.64
6 其他资产 5,964,034.13 5,964,034.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,035,398.51 79.53
2 固定收益类投资 19,322,268.00 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,360,019.47 14.87
6 其他资产 386,304.30 386,304.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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