国金自主创新混合型证券投资基金C类(010616)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6983

累计净值:0.6983 净值更新日期:2023-02-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.932亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 597,418,280.80 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,049,565.76 6.13
6 其他资产 509,745.28 509,745.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 565,483,718.83 80.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,688,185.04 19.23
6 其他资产 320,196.87 320,196.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 723,756,769.70 83.64
2 固定收益类投资 37,880,101.14 4.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,462,419.33 9.88
6 其他资产 18,202,204.53 18,202,204.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 636,753,716.55 79.26
2 固定收益类投资 37,676,164.35 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,322,786.87 15.97
6 其他资产 602,981.00 602,981.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 876,492,942.42 81.91
2 固定收益类投资 50,518,109.00 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,942,198.57 13.26
6 其他资产 1,155,465.49 1,155,465.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 866,009,598.20 69.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 8.05
5 银行存款和结算备付金合计 273,299,814.67 22.01
6 其他资产 2,160,357.56 2,160,357.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 937,652,797.77 63.57
2 固定收益类投资 28,195,000.00 1.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 506,538,268.38 34.34
6 其他资产 2,691,018.45 2,691,018.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 583,231,649.66 37.99
2 固定收益类投资 28,183,722.00 1.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,000.00 39.08
5 银行存款和结算备付金合计 286,496,025.20 18.66
6 其他资产 37,483,541.92 37,483,541.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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