富国稳健增长混合型证券投资基金C类(010625)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7185

累计净值:0.7185 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖威兵 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 600,121,501.84 90.10
2 固定收益类投资 1,389,617.16 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,761,855.25 8.97
6 其他资产 4,804,920.66 4,804,920.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 664,234,937.88 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,109,100.38 8.17
6 其他资产 243,884.51 243,884.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 755,719,147.44 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,681,536.80 9.96
6 其他资产 388,968.31 388,968.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 673,979,182.07 84.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,188,640.79 15.13
6 其他资产 464,309.33 464,309.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 739,298,537.67 90.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,272,975.00 8.48
6 其他资产 8,413,775.76 8,413,775.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 877,518,731.22 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,212,834.13 6.43
6 其他资产 12,749,885.93 12,749,885.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 803,961,779.73 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,561,106.68 8.32
6 其他资产 6,140,344.10 6,140,344.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 901,673,106.82 81.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,530,689.88 13.00
6 其他资产 65,317,946.54 65,317,946.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,064,465,183.14 86.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,786,011.52 13.40
6 其他资产 586,053.99 586,053.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 506,470,472.40 34.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 981,089,537.70 65.92
6 其他资产 668,206.66 668,206.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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