财通安盈混合型证券投资基金C类(010637)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0291

累计净值:1.0291 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:匡恒,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,470,039.17 38.68
2 固定收益类投资 123,538,606.03 56.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,337,719.37 4.73
6 其他资产 28,552.09 28,552.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,938,804.23 40.17
2 固定收益类投资 109,186,790.70 48.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,002,950.68 6.63
5 银行存款和结算备付金合计 11,119,873.70 4.91
6 其他资产 145,601.59 145,601.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,492,396.79 45.16
2 固定收益类投资 120,097,456.86 50.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,577,689.57 4.82
6 其他资产 48,435.86 48,435.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,488,124.14 35.17
2 固定收益类投资 110,040,209.61 43.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,504,211.50 17.88
5 银行存款和结算备付金合计 7,177,793.95 2.82
6 其他资产 2,220,123.33 2,220,123.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,795,890.15 47.91
2 固定收益类投资 112,974,181.37 44.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,970.82 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 9,347,519.18 3.68
6 其他资产 84,351.85 84,351.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,542,209.09 46.79
2 固定收益类投资 143,848,287.65 48.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,401,790.65 3.82
6 其他资产 3,447,514.93 3,447,514.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,407,430.12 34.47
2 固定收益类投资 215,901,819.34 56.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,896,327.35 8.89
6 其他资产 18,997.96 18,997.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,587,610.22 31.10
2 固定收益类投资 223,561,954.40 49.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 13.18
5 银行存款和结算备付金合计 27,246,696.71 5.98
6 其他资产 2,859,139.99 2,859,139.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,108,197.70 30.23
2 固定收益类投资 303,628,961.00 60.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,809,433.71 2.76
6 其他资产 26,376,065.43 26,376,065.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,267,412.85 26.22
2 固定收益类投资 389,224,710.40 71.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,303,839.32 1.16
6 其他资产 4,858,334.63 4,858,334.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,214,761.42 28.95
2 固定收益类投资 297,886,222.50 60.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.04
5 银行存款和结算备付金合计 27,741,444.84 5.61
6 其他资产 5,839,087.56 5,839,087.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034