天弘医药创新混合型证券投资基金C类(010655)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8709

累计净值:0.8709 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭相博 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,017,128,326.57 87.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,042,854.16 12.23
6 其他资产 2,316,634.42 2,316,634.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,046,020,961.70 85.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,637,860.11 13.45
6 其他资产 13,338,766.02 13,338,766.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,170,710,704.78 88.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,135,717.21 11.74
6 其他资产 2,839,803.32 2,839,803.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,139,007,362.38 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,122,444.15 10.10
6 其他资产 1,487,624.89 1,487,624.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 885,239,902.59 82.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,918,065.22 14.45
6 其他资产 31,755,831.17 31,755,831.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,091,327,220.53 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,352,631.82 9.25
6 其他资产 11,453,276.45 11,453,276.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,034,803,637.91 86.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,866,580.80 12.85
6 其他资产 8,820,176.79 8,820,176.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,135,861,588.23 88.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,598,320.19 11.05
6 其他资产 4,129,272.44 4,129,272.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 779,141,867.93 85.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,525,467.13 13.76
6 其他资产 7,712,609.31 7,712,609.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 796,436,402.82 87.52
2 固定收益类投资 5,013,000.00 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,852,395.28 9.54
6 其他资产 21,753,103.88 21,753,103.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 687,632,177.60 85.48
2 固定收益类投资 5,010,994.80 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,850,684.65 13.65
6 其他资产 1,980,427.39 1,980,427.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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