富国均衡优选混合型证券投资基金(010662)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,382,412,933.95 | 88.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 416,503,683.16 | 10.94 |
| 6 | 其他资产 | 7,512,565.31 | 7,512,565.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,824,532,047.18 | 92.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 280,289,812.09 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 9,514,032.66 | 9,514,032.66 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,164,699,537.16 | 92.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 332,757,000.43 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,045,493.21 | 1,045,493.21 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,807,941,105.06 | 89.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 452,062,024.09 | 10.59 |
| 6 | 其他资产 | 8,847,843.72 | 8,847,843.72 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,889,353,283.04 | 87.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,641.45 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 552,384,645.16 | 12.38 |
| 6 | 其他资产 | 19,654,153.08 | 19,654,153.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,579,506,329.15 | 89.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 148,455,484.70 | 2.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 293,739,517.78 | 5.76 |
| 6 | 其他资产 | 75,139,480.42 | 75,139,480.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,505,585,971.30 | 91.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,029,592.00 | 2.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 272,281,417.83 | 5.53 |
| 6 | 其他资产 | 707,611.26 | 707,611.26 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,495,334,201.53 | 89.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,879,560.40 | 2.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 421,010,639.65 | 6.86 |
| 6 | 其他资产 | 56,112,445.73 | 56,112,445.73 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,347,738,396.54 | 79.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,120,861.60 | 2.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,252,752,783.68 | 18.51 |
| 6 | 其他资产 | 6,553,629.27 | 6,553,629.27 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,678,532,756.80 | 59.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,814,780.80 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,835,188,171.10 | 40.20 |
| 6 | 其他资产 | 6,756,771.18 | 6,756,771.18 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,841,892,726.37 | 41.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,427,662,084.99 | 58.54 |
| 6 | 其他资产 | 2,506,164.38 | 2,506,164.38 |
